Весь прошедший год инвестирование велось в памм индексы. Индексы подбирались содержащие консервативных или умеренных управляющих. При этом выдерживалось такое соотношение долей капитала по индексам, чтобы избежать чрезмерного преобладания кого-то из управляющих консервативного уровня и не допускалось сколь нибудь значимого значения управляющих из агрессивного уровня. При этом соблюдалась принятая ранее стратегия по отношению к прибыли. Сделки на выходные закрывались все, не смотря на положительный или отрицательный результат сделки. Недельная прибыль, если такая получалась, половинилась и выводилась. Оставшаяся половина - реинвестировалась. Если прибыли не получалась, то сумма портфеля, за вычетом полученного убытка, перераспределялась в соответствии с действующими долями использования памм индексов.
Что получилось в цифрах. Год стартовал с суммы портфеля в 7964.73$, а завершился 9800.04$. Итого портфель вырос на 1835.31$, что составило 23%. За весь год было получено 3861.23$, что составило почти 48,5%. Сумма выведенного за год составила 2081$, что чуть больше 26%. Что я могу сказать? Неплохой инвестиционный год получился.
Комментариев нет:
Отправить комментарий